您當前位置：首頁 > 知產(chǎn)百科 > 文章正文

出納工作交接時需移交的清單(出納交接清單范本)

日期：2023-03-17 14:27:26    　　點擊：

移交原出納員張xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給葉xx接管。現(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

20x x 年x月x日

二、具體業(yè)務(wù)的移交：

1．庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；

2．庫存國庫券：23000元，經(jīng)核對無誤；

3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；

2．本年度銀行存款日記帳二本；

3．空白現(xiàn)金支票xx張（xx號至xx號）；

4．空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號至xx號）；

5．托收承付登記簿一本；

6．付款委托書一本；

7．信匯登記簿一本；

8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；

10．…………………

四、印鑒：

1．xx公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；

2．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；

五、交接前后工作責(zé)任的劃分：20xx 年x月x日前的出納責(zé)任事項由張xx負責(zé)；20 xx 年x月x日起的出納工作由葉xx負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：張xx（簽名蓋章）

接管人：葉xx（簽名蓋章）

監(jiān)交人：吳xx（簽名蓋章）

xx公司財務(wù)處（公章）

20x x 年x月x日

推薦閱讀：

本文來源：http://649800.com/baike/8252.html

版權(quán)說明：上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點，不代表知春路知識產(chǎn)權(quán)意見，不承當任何法律責(zé)任

下一篇：股東變更網(wǎng)上辦理就可以了嗎(股東變更需要多長時間)

最新文章

稅務(wù)登記證可以注銷嗎(稅務(wù)注銷需要什么材料和流程) 注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續(xù)和費用標準) 辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程) 寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程) 辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)
熱門商標推薦